TITULO DEL CARGO
ASISTENTE DE TESORERÍA
CÓDIGO: 47033 NIVEL: 2
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE FUNCIONES

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar los procesos administrativos de los distintos trámites desarrollados en la Unidad de Tesorería, chequeando, clasificando y registrando documentos de diversa índole y aplicando correctamente las normas y procedimientos definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos.

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Chequea que las órdenes de pago estén correctamente elaboradas y contengan los soportes respectivos.

Clasifica las órdenes de pago según conceptos y montos.

Registra y envía las órdenes de pago, según monto establecido, a las autoridades competentes para autorizar el pago.

Registra y envía a Impuesto Sobre la Renta de la Institución las órdenes de pago por concepto de servicios prestados a la Institución, para la correspondiente deducción.

Recibe y codifica manualmente las órdenes de pago, según lista de conceptos o motivos de pago.

Transcribe en el computador la información contenida en las órdenes de pago para ingresarla en el sistema de la unidad.

Calcula monto a deducir, por la Ley de Timbre Fiscal, a las órdenes de pago por concepto de servicios prestados a la Institución.

Llena a mano "Forma 16" indicando monto a deducir y demás datos contenidos en él.

Coloca sello de Timbre Fiscal en recuadro en la orden de pago, llenando los datos allí requeridos y las entrega con sus respectivos soportes al personal de elaboración de cheques.

Mantiene actualizado registros manuales o computarizados de datos.

Recibe de la Unidad de informática, listas de cheques de nóminas y extranómina del personal obrero, administrativo, docentes, jubilados, pensionados, becarios, sueldos embargados, Federación de Centros Universitarios, etc.

Desglosa listas de cheques y las organiza por dependencias y bancos.

Recibe y chequea órdenes internas para transferencias bancarias debidamente conformadas, calculando monto de las mismas y verificando su coincidencia con los montos de las listas de cheques y el número de cuenta de cada banco.

Entrega las órdenes internas conformadas y sus respectivos soportes a su superior inmediato para su autorización.

Levanta informe de irregularidades detectadas en los procesos e informa a su superior inmediato.

Lleva libro de registro de cheques emitidos por la unidad de informática, indicando los datos contenidos en los cheques.

Ordena y elabora relación de cheques devueltos, indicando datos de los cheques, concepto y razón de devolución, para informar a control financiero.

Lleva control de caducidad de los cheques emitidos y depositados en caja.

Revisa los archivos para desincorporar de éstos los cheques que no han sido retirados por sus beneficiarios y han caducado.

Anula cheques caducados.

Elabora relación de cheques caducados y anulados, para ser enviados a la sección de control financiero para su respectivo registro.

Elabora oficio de orden de suspensión de pago por cheques extraviados por el personal y lo envía al banco involucrado.

Efectúa trámites para depósitos de pagos de jubilaciones en cuentas bancarias personales de jubilados.

Lleva el control de las listas de cheques enviados al banco.

Recibe, desglosa y clasifica nóminas de personal de acuerdo al código de dependencia.

Clasifica los recibos de pago según código de dependencia y anexa a sus respectivos cheques.

Atiende eventualmente la taquilla de caja para hacer entrega de cheques o dinero en efectivo.

Suministra información a los usuarios del servicio sobre los cheques anulados o caducados y cualquier otra información requerida correspondiente a la unidad.

Suministra información a la unidad de contabilidad, sobre los cheques que han caducado.

Transcribe a máquina o en el computador, correspondencia en general.

Elabora formatos, oficios y otros documentos requeridos en la unidad.

Recibe, revisa, clasifica, archiva y despacha documentos de oficina consignados por los usuarios de la unidad.

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

1.- ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN:

RESPONSABILIDAD:

MATERIALES:

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa.

DINERO:

Es responsable indirecto de títulos y valores.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad medio.

TOMA DE DECISIONES:

Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo.

SUPERVISIÓN:

El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante y no ejerce supervisión.

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS:

RELACIONES INTERNAS:

El cargo mantiene relaciones continuas con unidades administrativas de la Institución, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

RELACIONES EXTERNAS:

El cargo mantiene relaciones frecuentes con Entidades Bancarias y Empresas Contratistas, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para obtener cooperación.

2.- CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO:

AMBIENTE DE TRABAJO:

El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes.

RIESGO:

El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

ESFUERZO:

El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando periódicamente y requiere de un grado de precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio.

3.- PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA:

A) EDUCACIÓN:

Técnico Superior Universitario en Administración.

EXPERIENCIA:

Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en funciones de ejecución y tramitación de procesos administrativos.

 

B) EDUCACIÓN:

Bachiller Mercantil, más cursos de técnicas de oficina y de computación de más de seis (6) meses de duración.

EXPERIENCIA:

Siete (7) años de experiencia progresiva de carácter operativo en funciones de ejecución y tramitación de procesos administrativos.

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS:

CONOCIMIENTOS EN:

Trámites y procedimientos de oficina.

Computación.

Técnicas de archivo.

HABILIDAD PARA:

Seguir instrucciones orales y escritas.

Expresarse claramente en forma verbal y escrita.

Mantener registros.

DESTREZAS EN:

El manejo de equipos de oficina.

El manejo de microcomputador.

ADIESTRAMIENTO REQUERIDO:

Técnicas modernas de oficinas.

Relaciones humanas.

Computación.